Paczka dla księgowej

Jak przygotować paczkę

Na ekranie Faktury, w linijce pod tytułem, kliknij „Paczka dla księgowej”. Wybierz miesiąc — domyślnie poprzedni, bo paczkę wysyła się po zamknięciu miesiąca.

Okno od razu pokazuje, co trafi do paczki: ile faktur sprzedaży, korekt i faktur zakupu, czy będzie JPK, oraz sumy netto i VAT. Gdy czegoś zabraknie (np. firma nie jest połączona z KSeF), zobaczysz to w jednym zdaniu pod listą.

„Pobierz ZIP” zapisuje paczkę na komputerze. „Wyślij do księgowej” pyta jeszcze „Wysłać?” z adresem i miesiącem, a potem wysyła mail. Obie akcje wymagają potwierdzenia tożsamości (jak pełna kopia danych), bo wynoszą dokumenty firmy.

Paczki za miesiąc sprzed zmiany NIP-u nie złożysz — to dokumenty poprzedniej firmy. W miesiącu zmiany okno przypomni, żeby sprawdzić zakupy z dni przed zmianą.

Co jest w środku

sprzedaz/ — PDF każdej faktury (ten sam, co przycisk „Pobierz PDF”), a dla faktur wysłanych do KSeF także XML pobrany z KSeF. Korekty leżą osobno w sprzedaz/korekty/. Proformy dołączysz zaznaczeniem „Dołącz proformy” — domyślnie ich nie ma, bo to nie są faktury VAT.

koszty/ — każda faktura zakupu z KSeF jako XML (oryginał) i PDF. Koszty wpisane ręcznie (np. paragon za puszki i gniazda) są na liście spoza-KSeF.csv — ich papierowe oryginały przekaż księgowej sam.

zestawienie.csv i zestawienie.pdf — sprzedaż i zakupy miesiąca: data, numer, kontrahent, NIP, netto, VAT, brutto i numer KSeF. jpk/ — JPK_V7M za miesiąc z podglądem PDF (i UPO, jeśli składałeś JPK z Firmbita), gdy jesteś czynnym VAT-owcem. README.txt opisuje wszystko i wymienia, czego brakuje.

Dokumenty są te same co w JPK: sprzedaż wg daty sprzedaży, zakupy wg daty faktury. Korekty są liczone jako różnice. Pomijamy szkice i zakupy oznaczone „nie mój koszt”. Fakturę z KSeF oznaczoną „duplikat” (bo wpisałeś ją ręcznie na zleceniu) liczymy raz, a jej numer KSeF i XML dołączamy do wpisu ręcznego.

sprzedaz/z-innych-miesiecy/ — faktury wystawione w tym miesiącu z datą sprzedaży w innym, np. faktura za rozdzielnicę zamontowaną 31.10, wystawiona 6.11. Są poza sumami, ale nie zginą, jeśli paczkę za październik już wysłałeś.

Adres księgowej i wysyłka

Adres wpiszesz w Ustawienia → Dokumenty → Księgowa albo od razu w oknie paczki — zapamięta się na następne miesiące.

Paczka do 8 MB idzie w załączniku. Większa idzie jako link do pobrania, ważny 14 dni (do 10 pobrań). Odpowiedź księgowej trafi na adres Twojej firmy. Mail nie jest szyfrowany — jak zwykła wiadomość z fakturami.

Paczka składa się i wysyła w tle, do kilku minut — okno możesz zamknąć. Wynik zobaczysz w „Ostatnie wysyłki”: kiedy, do kogo, za jaki miesiąc, ile plików i czy czegoś nie udało się dołączyć.

Wysłałeś link pod zły adres? Przy wysyłce z linkiem kliknij „Wyłącz link”. Zmiana e-maila księgowej też wyłącza stare linki.

Gdy po wysyłce dojdą albo zmienią się dokumenty tego miesiąca, okno to pokaże — wyślij paczkę jeszcze raz. Paczka dla księgowej jest w pakiecie Premium; z konta demo paczki nie wyślesz — można ją tylko pobrać.